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球墨铸铁管产业结构转型

来源:浏览: 发布日期:2019-7-24 16:20:02

球墨铸铁管

持仓份额小幅下降,继续处于低配区间:19Q2基金对钢铁行业的持仓份额为0.24%,相比2019年Q1下降0.01个百分点,持仓份额小幅下降;从配置强度来看,19Q2基金配置强度仅为0.19,环比上升0.01。

从2014年一季度以来,无论是持仓份额还是配置强度,钢铁一直处于低配区间(除2017年4季度外)。在经济下行以及球墨铸铁管等钢铁产业结构转型的背景下,作为强周期的钢铁行业业绩难以持续上升,预计未来钢铁行业基金持仓仍然将处于低配区间。

持仓集中度明显上升,风险偏好回归谨慎:持仓结构方面,19Q2基金持仓前5只个股市值占板块全部市值83.33%,环比上升23.62个百分点;持仓前10只个股市值占板块全部市值95.53%,环比上升11.32个百分点,持仓集中度明细上升。

这意味着市场对钢铁行业的风险偏好重新回归谨慎,基金抱团取向有所加强。考虑到钢铁行业盈利高点已过,行业业绩同比继续增长可能性较小,我们预计未来一个季度持仓集中度可能仍然处于相对高位。